Organizacja M.d.s. osiągnęła 693 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 693 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 736 zł.
Zysk netto wyniósł 160 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 614 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 693 089 zł w 2023 roku.
• 78 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 353 zł w 2023 roku.
• 21 621 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.d.s. wynosi 1 349 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 980 zł a 2 244 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 349 450 zł w 2023 roku.
• 264 679 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.d.s. wyniosła 361 183 zł.
a
ktywa trwałe to 39 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 183 zł w 2023 roku.
• 224 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.d.s. wyniosły 33 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 210 zł w 2023 roku
• 57 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.d.s. wykazała przychody na poziomie 693 089 zł.
Organizacja zarobiła 162 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2503 zł w 2023 roku
• 2141 zł w 2022 roku