Przychody operacyjne wyniosły 511 640 zł. Pozostałe przychody to 199 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 322 zł.
Strata netto wyniosła 16 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 711 514 zł w 2024 roku.
• 146 544 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 682 zł w 2024 roku.
• -3201 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3a1m wynosi 474 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 778 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 343 zł w 2024 roku.
• 99 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3a1m wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3a1m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 857
zł.
Koszty operacyjne 3a1m wyniosły 714 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 857 zł w 2024 roku
• 66 225 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3a1m wyniosła 138 668 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 668 zł w 2024 roku.
• 88 462 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3a1m wyniosły 153 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 551 zł w 2024 roku
• 86 663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3a1m wykazała przychody na poziomie 711 514 zł.
Organizacja zarobiła -14 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2154 zł w 2024 roku
• 1893 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku