Zero Gravity Gruppe to firma specjalizująca się w organizowaniu zimowych wyjazdów na narty i snowboard do popularnych alpejskich ośrodków, oferująca zróżnicowane programy i szkolenia dla osób w każdym wieku. Działa na rynku turystycznym, będąc liderem w dostarczaniu unikalnych doświadczeń związanych z aktywnym wypoczynkiem. W ofercie Zero Gravity znajdują się zarówno wyjazdy dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób poszukujących adrenaliny w sportach ekstremalnych, takich jak freeride czy kitesurfing. Organizacja wyróżnia się profesjonalnym podejściem do prowadzenia szkoleń, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu uczestników. Zero Gravity oferuje także kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą transport, zakwaterowanie oraz skipassy. Klienci mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych instruktorów, co sprawia, że każdy wyjazd staje się nie tylko przygodą, ale również okazją do nauki pod okiem ekspertów. Dodatkowym atutem jest różnorodność kierunków, do których organizowane są wyjazdy, w tym Szwajcaria, Austria oraz Włochy. Zero Gravity nieustannie poszerza swoją ofertę, dbając o jakość i satysfakcję swoich klientów, co przyczynia się do ich lojalności i chęci powrotu na zimowe wyprawy co sezon.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zero gravity gruppe osiągnęła 11 482 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 482 456 zł. Pozostałe przychody to 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 467 915 zł.
Zysk netto wyniósł 14 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -385 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 482 993 zł w 2023 roku.
• 2 858 720 zł w 2023 roku.
• 9 357 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -250 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 541 zł w 2023 roku.
• 112 882 zł w 2023 roku.
• 242 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zero gravity gruppe wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Zero gravity gruppe wynosi 271 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 076 zł w
2023 roku.
• 123 706 zł w
2023 roku.
• 338 673 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 271 094 zł w
2023 roku.
• 144 327 zł w
2023 roku.
• 425 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero gravity gruppe wynosi 7 951 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 413 zł a 28 707 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 345 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 951 671 zł w 2023 roku.
• 2 674 833 zł w 2023 roku.
• 7 442 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zero gravity gruppe wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 594 155
zł.
Koszty operacyjne Zero gravity gruppe wyniosły 11 323 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 594 155 zł w 2023 roku
• 218 450 zł w 2023 roku
• 876 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero gravity gruppe wyniosła 1 950 988 zł.
a
ktywa trwałe to 1 387 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 950 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 633 419 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 950 988 zł w 2023 roku.
• 1 726 595 zł w 2023 roku.
• 3 980 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero gravity gruppe wyniosły 1 633 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 950 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 633 419 zł w 2023 roku
• 1 303 274 zł w 2023 roku
• 3 670 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 75% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero gravity gruppe wykazała przychody na poziomie 11 482 993 zł.
Organizacja zarobiła 14 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zero gravity gruppe wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.