ADINA SP. Z O.O. | KRS: 0001025293

Podsumowanie

aktywa

22,2 mln

przychód

36 tys.

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 51/53

Kod pocztowy

00-841

Rejestracja

2023-03-16

Rozpoczęcie działalności

2023-03-16

Kapitał zakładowy

2505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adina osiągnęła 36 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 36 296 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 483 138 zł.

Strata netto wyniosła 1 483 137 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 297 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -741 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 483 137 zł w 2024 roku.
• -1 562 822 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adina wynosi -645 tys. zł.

EBITDA Adina wynosi -645 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adina wynosi 16 493 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 87 836 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 246 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 493 479 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adina wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 500 zł.

Koszty operacyjne Adina wyniosły 645 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 500 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adina wyniosła 22 217 934 zł.

a

ktywa trwałe to 15 405 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 812 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 217 934 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 959 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 108 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 217 934 zł w 2024 roku.
• 19 581 725 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -48,516,033%.

Marża netto wyniosła -4,086%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24258016.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2043 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adina wyniosły 258 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 217 934 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 893 zł w 2024 roku
• 21 139 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adina wykazała przychody na poziomie 36 297 zł.

Organizacja zarobiła -1 483 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 483 137 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adina wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Pella Capital posiada 50100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2024 jest Pella Capital kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2023 do 14.08.2024 był Pella Capital kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.03.2023 do 03.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Pella Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ADINA

	Organizacja	Numer KRS
1	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
2	TDJ ESTATE PROJEKT 6 SP. Z O.O.	0001012931
3	LAPIS SP. Z O.O.	0000463835
4	B.SIEROŃ I WSPÓLNICY SP. K.	0000302610
5	TLC INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000528758
6	GTL INVEST SP. Z O.O.	0000823820
7	ŚLUSARSKA SP. Z O.O.	0001089715
8	BIGHOUSE SP. Z O.O.	0000582054
9	TDG 23 SP. Z O.O. JULIANÓW SP. K.	0000934433
10	GRUPA PBS SP. Z O.O.	0000782694
11	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342
12	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
13	KB NEW SP. Z O.O.	0000605365
14	ANTALOVY APARTAMENTY ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000721723
15	WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000045145
16	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
17	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA SP. J.	0001001864
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
19	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415
20	WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000636446
21	OBIEGŁO INVESTMENTS SP. K.	0000631314
22	MEMO-2 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000310083
23	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
24	NAPOLLO 51 SP. Z O.O.	0000934355
25	RED OAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000266464
26	MIROWSKI LLC SP. K.	0000337592
27	GROSZ SP. Z O.O.	0000431629
28	NOVEMBER IV SP. Z O.O. - IV S.K.A.	0000470651
29	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
30	SONO DEVELOPMENT V SP. Z O.O.	0000827742

ADINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001025293 NIP 5273047859 REGON 524757542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADINA

ADINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001025293 NIP
5273047859 REGON
524757542