Organizacja Fizjologo osiągnęła 392 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 391 619 zł. Pozostałe przychody to 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 703 zł.
Zysk netto wyniósł 43 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 422 zł w 2024 roku.
• 194 266 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 916 zł w 2024 roku.
• 48 692 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fizjologo wynosi 473 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 687 zł a 981 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 473 965 zł w 2024 roku.
• 364 547 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fizjologo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 540
zł.
Koszty operacyjne Fizjologo wyniosły 343 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 540 zł w 2024 roku
• 88 816 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fizjologo wyniosła 69 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 792 zł w 2024 roku.
• 62 895 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fizjologo wyniosły 20 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 876 zł w 2024 roku
• 9203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fizjologo wykazała przychody na poziomie 392 422 zł.
Organizacja zarobiła 48 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4345 zł w 2024 roku
• 4975 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku