Organizacja Ap- power serwis osiągnęła 5 481 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 481 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 979 535 zł.
Zysk netto wyniósł 502 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 740 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 481 606 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 070 zł w 2024 roku.
• -1800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap- power serwis wynosi 557 tys. zł.
EBITDA Ap- power serwis wynosi 568 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap- power serwis wynosi 6 041 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 953 zł a 13 704 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 020 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 041 638 zł w 2024 roku.
• 2400 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap- power serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 155 312
zł.
Koszty operacyjne Ap- power serwis wyniosły 4 925 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 077 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 155 312 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
42.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap- power serwis wyniosła 804 457 zł.
a
ktywa trwałe to 23 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 780 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 804 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 804 457 zł w 2024 roku.
• 5200 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap- power serwis wyniosły 299 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 804 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 186 zł w 2024 roku
• 2000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap- power serwis wykazała przychody na poziomie 5 481 606 zł.
Organizacja zarobiła 556 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 502 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku