Organizacja Arko-med osiągnęła 718 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 718 671 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 374 265 zł.
Zysk netto wyniósł 344 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 718 672 zł w 2024 roku.
• 594 011 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 407 zł w 2024 roku.
• 176 439 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arko-med wynosi 385 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arko-med wynosi 2 251 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 384 zł a 4 821 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 251 126 zł w 2024 roku.
• 1 237 842 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arko-med wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 972
zł.
Koszty operacyjne Arko-med wyniosły 333 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 972 zł w 2024 roku
• 40 025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arko-med wyniosła 1 115 550 zł.
a
ktywa trwałe to 3400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 112 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 550 zł w 2024 roku.
• 720 801 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arko-med wyniosły 589 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 704 zł w 2024 roku
• 539 362 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arko-med wykazała przychody na poziomie 718 672 zł.
Organizacja zarobiła 385 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 887 zł w 2024 roku
• 29 685 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku