Organizacja Bilans osiągnęła 342 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 342 407 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 418 zł.
Zysk netto wyniósł 30 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 442 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 989 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 376 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 742 zł a 856 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 993 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 95 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 327 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans wyniosły 62 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 338 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 342 442 zł.
Organizacja zarobiła 34 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku