Organizacja Holista osiągnęła 5 605 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 605 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 471 421 zł.
Zysk netto wyniósł 1 134 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 802 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 605 502 zł w 2024 roku.
• 2 495 305 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 134 081 zł w 2024 roku.
• 575 962 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holista wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Holista wynosi 1,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holista wynosi 9 559 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 286 282 zł a 15 877 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 779 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 559 606 zł w 2024 roku.
• 4 403 104 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Holista wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holista wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holista charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holista wynosi 288 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 572 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 572 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 572 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 731 744
zł.
Koszty operacyjne Holista wyniosły 4 330 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 731 744 zł w 2024 roku
• 301 178 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holista wyniosła 1 938 037 zł.
a
ktywa trwałe to 81 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 856 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 938 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 715 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 938 037 zł w 2024 roku.
• 762 531 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holista wyniosły 222 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 938 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 995 zł w 2024 roku
• 181 569 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holista wykazała przychody na poziomie 5 605 502 zł.
Organizacja zarobiła 1 249 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 134 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 326 zł w 2024 roku
• 57 835 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku