Organizacja Etalon trans osiągnęła 38 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 450 zł. Pozostałe przychody to 2924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 801 zł.
Strata netto wyniosła 120 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 374 zł w 2024 roku.
• 45 266 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 352 zł w 2024 roku.
• -50 515 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etalon trans wynosi 25 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 95 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 583 zł w 2024 roku.
• 30 178 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etalon trans wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 763
zł.
Koszty operacyjne Etalon trans wyniosły 138 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 763 zł w 2024 roku
• 34 586 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
38.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etalon trans wyniosła 14 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -165 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 465 zł w 2024 roku.
• 123 102 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -832%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -292%.
Marża netto wyniosła -314%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -416 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -156.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etalon trans wyniosły 180 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,247%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 331 zł w 2024 roku
• 168 617 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1247% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etalon trans wykazała przychody na poziomie 38 374 zł.
Organizacja zarobiła -120 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku