Organizacja Luxline marine osiągnęła 571 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 568 804 zł. Pozostałe przychody to 3085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 533 229 zł.
Zysk netto wyniósł 35 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 571 889 zł w 2024 roku.
• 288 514 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 574 zł w 2024 roku.
• -108 125 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxline marine wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Luxline marine wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxline marine wynosi 544 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 587 zł a 1 429 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 144 zł w 2024 roku.
• 192 343 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxline marine wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 353
zł.
Koszty operacyjne Luxline marine wyniosły 530 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 353 zł w 2024 roku
• 205 208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxline marine wyniosła 70 564 zł.
a
ktywa trwałe to 43 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 564 zł w 2024 roku.
• 50 332 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxline marine wyniosły 43 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 115 zł w 2024 roku
• 153 456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 305% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxline marine wykazała przychody na poziomie 571 889 zł.
Organizacja zarobiła 35 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku