Organizacja Rutkowski osiągnęła 5 208 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 196 896 zł. Pozostałe przychody to 11 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 863 245 zł.
Zysk netto wyniósł 2 333 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 208 650 zł w 2023 roku.
• 3 891 646 zł w 2022 roku.
• 3 535 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 333 651 zł w 2023 roku.
• 2 078 626 zł w 2022 roku.
• 1 448 096 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rutkowski wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Rutkowski wynosi 2,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
552 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 554 034 zł w
2023 roku.
• 2 268 461 zł w
2022 roku.
• 1 448 096 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
593 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 852 613 zł w
2023 roku.
• 2 467 576 zł w
2022 roku.
• 1 664 657 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutkowski wynosi 27 982 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 812 974 zł a 80 934 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 491 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 982 242 zł w 2023 roku.
• 24 333 899 zł w 2022 roku.
• 20 999 313 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutkowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 447
zł.
Koszty operacyjne Rutkowski wyniosły 2 642 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 447 zł w 2023 roku
• 180 514 zł w 2022 roku
• 200 984 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutkowski wyniosła 20 964 960 zł.
a
ktywa trwałe to 8 636 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 328 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 964 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 233 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 816 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 964 960 zł w 2023 roku.
• 19 409 614 zł w 2022 roku.
• 17 331 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutkowski wyniosły 731 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 964 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 356 zł w 2023 roku
• 1 509 662 zł w 2022 roku
• 198 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutkowski wykazała przychody na poziomie 5 208 650 zł.
Organizacja zarobiła 2 565 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 333 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 111 zł w 2023 roku
• 206 678 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku