Organizacja Macromedica osiągnęła 2 227 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 227 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 017 046 zł.
Zysk netto wyniósł 210 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 227 625 zł w 2023 roku.
• 93 443 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 579 zł w 2023 roku.
• -21 017 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macromedica wynosi 2 476 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 696 zł a 5 569 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 234 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 096 zł w 2023 roku.
• 62 296 zł w 2022 roku.
• 6525 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macromedica wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macromedica wyniosła 752 198 zł.
a
ktywa trwałe to 169 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 582 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 752 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 752 198 zł w 2023 roku.
• 401 521 zł w 2022 roku.
• 312 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macromedica wyniosły 553 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 752 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 936 zł w 2023 roku
• 413 839 zł w 2022 roku
• 303 412 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macromedica wykazała przychody na poziomie 2 227 625 zł.
Organizacja zarobiła 229 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Macromedica wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
4w Trust Fundacja Rodzinna
posiada 174 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2024 jest
4w Trust Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2022 do 04.10.2024:
• Wiśniewski Maciej (50% udziałów)
• Wiśniewska Katarzyna (50% udziałów)