Posiadanie 30 nowoczesnych pojazdów z certyfikatem EURO 5
Obsługa towarów niebezpiecznych (ADR) oraz odpadów
Doświadczeni kierowcy i spedytorzy
System monitorowania GPS dla zwiększenia bezpieczeństwa przewozów
DEER to specjalistyczna firma zajmująca się transportem i spedycją, oferująca szeroki zakres usług w obszarze krajowych oraz międzynarodowych przewozów plandekowych. Wyróżnia się 30 nowoczesnymi pojazdami o średnim wieku wynoszącym zaledwie 3 lata, co zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo transportowanych towarów na terenie całej Unii Europejskiej. Kluczowym elementem działalności DEER jest dbałość o jakość usług, wspierana przez wysoko wykwalifikowany zespół kierowców oraz profesjonalnych spedytorów, którzy przystępują do zadań z pełnym zaangażowaniem. Firma dysponuje flotą wyposażoną w pojazdy posiadające certyfikaty EURO 5, a także niezbędne zezwolenia na przewóz odpadów oraz materiały niebezpieczne (ADR). W skład oferty wchodzi również szeroki asortyment środków transportu dostosowanych do różnych rodzajów produktów, co podnosi elastyczność i szybkość reagowania na zamówienia klientów. System nawigacji GPS umożliwia efektywne monitorowanie przesyłek, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo realizowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deer osiągnęła 42 922 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 756 046 zł. Pozostałe przychody to 166 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 650 885 zł.
Zysk netto wyniósł 2 105 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 766 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 922 620 zł w 2023 roku.
• 891 328 zł w 2022 roku.
• 25 389 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 105 161 zł w 2023 roku.
• -1 131 789 zł w 2022 roku.
• 1 870 479 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deer wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA Deer wynosi 2,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 269 530 zł w
2023 roku.
• -1 136 431 zł w
2022 roku.
• 1 988 847 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 957 580 zł w
2023 roku.
• -1 089 607 zł w
2022 roku.
• 2 851 287 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deer wynosi 41 617 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 581 782 zł a 107 306 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 055 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 617 507 zł w 2023 roku.
• 3 597 129 zł w 2022 roku.
• 31 505 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deer wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 970 591
zł.
Koszty operacyjne Deer wyniosły 40 486 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 519 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 970 591 zł w 2023 roku
• 326 270 zł w 2022 roku
• 1 932 251 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deer wyniosła 24 044 973 zł.
a
ktywa trwałe to 13 577 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 467 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 044 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 109 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 935 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 188 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 044 973 zł w 2023 roku.
• 17 952 302 zł w 2022 roku.
• 13 668 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deer wyniosły 17 935 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 044 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 865 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 935 930 zł w 2023 roku
• 13 948 421 zł w 2022 roku
• 4 204 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deer wykazała przychody na poziomie 42 922 620 zł.
Organizacja zarobiła 2 129 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 105 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -149 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 324 020 zł w 2021 roku