Organizacja Drch osiągnęła 3 699 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 613 509 zł. Pozostałe przychody to 86 074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 529 684 zł.
Zysk netto wyniósł 83 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 699 584 zł w 2023 roku.
• 296 121 zł w 2022 roku.
• 3 509 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -426 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 826 zł w 2023 roku.
• 46 057 zł w 2022 roku.
• 937 359 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drch wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Drch wynosi 609 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 251 zł w
2023 roku.
• 60 422 zł w
2022 roku.
• 427 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 754 zł w
2023 roku.
• 76 904 zł w
2022 roku.
• 648 790 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drch wynosi 7 258 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 256 zł a 23 771 187 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 612 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 258 789 zł w 2023 roku.
• 4 810 415 zł w 2022 roku.
• 10 483 208 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drch wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 839 566
zł.
Koszty operacyjne Drch wyniosły 3 261 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 839 566 zł w 2023 roku
• 57 828 zł w 2022 roku
• 455 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drch wyniosła 19 911 999 zł.
a
ktywa trwałe to 11 487 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 424 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 911 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 942 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 969 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 075 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 911 999 zł w 2023 roku.
• 9 924 342 zł w 2022 roku.
• 9 760 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drch wyniosły 13 969 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 911 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 033 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 969 202 zł w 2023 roku
• 4 019 313 zł w 2022 roku
• 3 901 289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drch wykazała przychody na poziomie 3 699 584 zł.
Organizacja zarobiła 179 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 482 zł w 2023 roku
• 11 472 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku