Firma Medico Systems działa na polskim rynku od 1990 roku, dostarczając zaawansowany sprzęt medyczny oraz usługi związane z jego obsługą. Specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do specyficznych potrzeb klientów, w tym publicznych szpitali i prywatnych laboratoriów. Medico Systems wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki asortyment produktów, w tym litotryptory do kruszenia kamieni nerkowych, hydrauliczne protezy prącia oraz sztuczne zwieracze cewki moczowej. W ofercie znajdują się również nowoczesne metody leczenia raka prostaty, takie jak HIFU, oraz diagnostyka obrazowa i laboratoryjna. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi producentami wyposażenia medycznego, co pozwala na zapewnienie kompleksowej i spersonalizowanej obsługi klientów. Medico Systems stawia na wysoką jakość usług oraz sprzętu, co przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji na rynku medycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medico systems osiągnęła 11 690 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 543 698 zł. Pozostałe przychody to 147 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 640 375 zł.
Zysk netto wyniósł 3 903 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 845 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 690 791 zł w 2023 roku.
• 6 631 039 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 951 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 903 323 zł w 2023 roku.
• 5 973 162 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medico systems wynosi 4,07 mln zł.
EBITDA Medico systems wynosi 7,59 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medico systems wynosi 30 889 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 482 364 zł a 54 646 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 444 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 889 515 zł w 2023 roku.
• 32 868 214 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medico systems wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 343
zł.
Koszty operacyjne Medico systems wyniosły 7 477 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 343 zł w 2023 roku
• 3626 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medico systems wyniosła 13 171 081 zł.
a
ktywa trwałe to 5 157 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 013 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 171 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 976 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 194 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 585 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 171 081 zł w 2023 roku.
• 13 698 216 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medico systems wyniosły 3 194 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 171 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 597 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 194 595 zł w 2023 roku
• 7 625 053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medico systems wykazała przychody na poziomie 11 690 791 zł.
Organizacja Medico systems wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.