Deweloper budynków jednorodzinnych na lokalnym rynku nieruchomości
Wykorzystywanie wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych
Przejrzysty proces zakupu i indywidualne podejście do klientów
Wsparcie dla lokalnej społeczności poprzez promowanie aktywności fizycznej dzieci
GRUPA INWESTYCYJNA AION to deweloper działający na lokalnym rynku nieruchomości, który koncentruje się na wznoszeniu jednorodzinnych budynków. W ramach swoich projektów, firma stawia na jakość oraz staranność w wykonaniu, a każda realizacja jest starannie dopasowywana do oczekiwań i preferencji klientów. W procesie budowy wykorzystuje wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne, co pozwala na stworzenie bezpiecznych i zielonych przestrzeni, które sprzyjają życiu rodzinnemu. AION podkreśla, że kluczowe jest dla nich nie tylko zaspokajanie potrzeb klientów, ale również przejrzystość procesu zakupu, co sprawia, że każdy etap transakcji jest jasny i zrozumiały. Firma wyróżnia się także zaangażowaniem w działalność lokalną, wspierając aktywność fizyczną dzieci poprzez współpracę z Akademią Piłki Siatkowej w Rumi. Taki społeczny aspekt działalności podkreśla ich misję, by nie tylko budować, ale także przyczyniać się do rozwoju lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa inwestycyjna aion osiągnęła 5 868 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 868 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 549 897 zł.
Zysk netto wyniósł 318 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 869 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 868 674 zł w 2023 roku.
• 1 736 310 zł w 2022 roku.
• 129 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 777 zł w 2023 roku.
• 75 936 zł w 2022 roku.
• -271 345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa inwestycyjna aion wynosi 390 tys. zł.
EBITDA Grupa inwestycyjna aion wynosi 658 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
330 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 389 873 zł w
2023 roku.
• 162 502 zł w
2022 roku.
• -271 345 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
463 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 658 293 zł w
2023 roku.
• 174 549 zł w
2022 roku.
• -269 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna aion wynosi 6 227 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 040 037 zł a 14 671 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 041 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 227 595 zł w 2023 roku.
• 2 262 239 zł w 2022 roku.
• 144 472 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inwestycyjna aion wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 0,87% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 384
zł.
Koszty operacyjne Grupa inwestycyjna aion wyniosły 5 478 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 384 zł w 2023 roku
• 85 411 zł w 2022 roku
• 64 550 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna aion wyniosła 8 730 606 zł.
a
ktywa trwałe to 407 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 322 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 730 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 386 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 343 890 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -461 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 730 606 zł w 2023 roku.
• 9 404 449 zł w 2022 roku.
• 9 654 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 186.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inwestycyjna aion wyniosły 7 343 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 730 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 116 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 343 890 zł w 2023 roku
• 8 336 510 zł w 2022 roku
• 9 576 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inwestycyjna aion wykazała przychody na poziomie 5 868 674 zł.
Organizacja zarobiła 372 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 594 zł w 2023 roku
• 86 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa inwestycyjna aion wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czaja Rafał
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Czaja Dorota
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest
Czaja Rafał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 07.04.2023
był Czaja Rafał
kontrolując 88% udziałów.