Specjalizacja w budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kielcach
Realizacja kompleksowych inwestycji - od zakupu gruntów do przekazania kluczy
Wysoka jakość materiałów i nowoczesne wykończenia wnętrz
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań architektonicznych
Transparentna komunikacja z klientami i dbałość o relacje
KSA Inwestycje to firma deweloperska z siedzibą w Kielcach, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Specjalizuje się w budowie nowoczesnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kładąc duży nacisk na jakość stosowanych materiałów oraz wykończenia wnętrz. KSA Inwestycje obsługuje cały proces inwestycyjny - od zakupu gruntów, przez budowę, aż po przekazanie kluczy nowym właścicielom. Deweloper śledzi aktualne trendy w architekturze i przywiązuje wagę do innowacyjności w swoich projektach budowlanych. Transparentność i otwarta komunikacja z klientami to kluczowe wartości firmy, co pozwala na budowanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu. KSA Inwestycje wyróżnia się starannością w realizacji swoich projektów oraz terminowością, co z pewnością wpływa na zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksa inwestycje osiągnęła 6 792 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 792 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 031 685 zł.
Strata netto wyniosła 239 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 396 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 792 679 zł w 2024 roku.
• 763 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 007 zł w 2024 roku.
• 118 497 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksa inwestycje wynosi -238 tys. zł.
EBITDA Ksa inwestycje wynosi -206 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksa inwestycje wynosi 7 412 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 981 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 706 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 412 796 zł w 2024 roku.
• 4 046 575 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksa inwestycje wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,647% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 375
zł.
Koszty operacyjne Ksa inwestycje wyniosły 7 030 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 375 zł w 2024 roku
• 246 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksa inwestycje wyniosła 16 614 321 zł.
a
ktywa trwałe to 113 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 501 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 614 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 845 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 768 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 307 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 614 321 zł w 2024 roku.
• 10 056 696 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksa inwestycje wyniosły 12 768 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 614 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 384 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 768 530 zł w 2024 roku
• 5 971 797 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksa inwestycje wykazała przychody na poziomie 6 792 679 zł.
Organizacja zarobiła -239 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 775 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ksa inwestycje wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sójka Agata
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.