Firma dr inż. Stefan Reszewski specjalizuje się w projektowaniu i produkcji Resublimacyjnych pomp ciepła, które stanowią nowoczesne rozwiązanie dla systemów grzewczych. Unikalnym aspektem oferty jest fakt, że urządzenia te wykorzystują do pozyskiwania ciepła para wodną występującą w powietrzu, co czyni je w pełni odnawialnym źródłem energii. Resublimacyjne pompy ciepła są oparte na polskiej myśli technicznej, a ich konstrukcja jest chroniona patentem, co podkreśla ich innowacyjność i efektywność. Od momentu wprowadzenia pierwszego modelu na rynek w 2007 roku, urządzenia te zostały przetestowane w wielu zastosowaniach i cieszą się pozytywnymi rekomendacjami zarówno od firm, jak i klientów indywidualnych.
W odróżnieniu od tradycyjnych systemów grzewczych, resublimacyjne pompy ciepła nie wymagają kosztownych wykopów ani odwiertów, co znacznie upraszcza proces instalacji. Koszt eksploatacji dla budynku o powierzchni 220 m2 szacuje się na zaledwie 210 zł miesięcznie, co wskazuje na efektywność ekonomiczną użycia tych urządzeń. Dodatkowo, każdy klient może liczyć na pełne wsparcie oraz gwarancję na zakupione urządzenia, co zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa związane z ich użytkowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr reszewski osiągnęła 1 072 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 072 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 874 035 zł.
Zysk netto wyniósł 198 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 072 152 zł w 2023 roku.
• 812 253 zł w 2022 roku.
• 766 254 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 117 zł w 2023 roku.
• 221 197 zł w 2022 roku.
• -48 268 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr reszewski wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Dr reszewski wynosi 235 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 215 zł w
2023 roku.
• 243 263 zł w
2022 roku.
• -48 268 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 480 zł w
2023 roku.
• 243 730 zł w
2022 roku.
• -47 335 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr reszewski wynosi 1 999 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 041 zł a 2 773 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 999 279 zł w 2023 roku.
• 1 769 741 zł w 2022 roku.
• 688 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr reszewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 110
zł.
Koszty operacyjne Dr reszewski wyniosły 853 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 110 zł w 2023 roku
• 30 999 zł w 2022 roku
• 58 468 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr reszewski wyniosła 738 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 977 zł w 2023 roku.
• 762 794 zł w 2022 roku.
• 366 286 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr reszewski wyniosły 159 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 923 zł w 2023 roku
• 304 857 zł w 2022 roku
• 129 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr reszewski wykazała przychody na poziomie 1 072 152 zł.
Organizacja zarobiła 218 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 042 zł w 2023 roku
• 21 883 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku