Organizacja Wilo security and cleaning osiągnęła 193 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 775 zł.
Zysk netto wyniósł 73 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 703 zł w 2023 roku.
• 41 544 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 928 zł w 2023 roku.
• 27 165 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilo security and cleaning wynosi 504 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 570 zł a 1 034 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 504 417 zł w 2023 roku.
• 160 480 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilo security and cleaning wyniosła 122 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 650 zł w 2023 roku.
• 39 686 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilo security and cleaning wyniosły 16 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 557 zł w 2023 roku
• 7521 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilo security and cleaning wykazała przychody na poziomie 193 703 zł.
Organizacja zarobiła 81 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7312 zł w 2023 roku
• 2845 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wilo security and cleaning wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.