Organizacja Ma group pro osiągnęła 6 074 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 060 696 zł. Pozostałe przychody to 13 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 549 992 zł.
Zysk netto wyniósł 510 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 024 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 074 413 zł w 2024 roku.
• 5 565 286 zł w 2023 roku.
• 758 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 703 zł w 2024 roku.
• 2 025 446 zł w 2023 roku.
• 530 959 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ma group pro wynosi 8 398 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 306 189 zł a 15 186 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 799 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 398 611 zł w 2024 roku.
• 13 733 028 zł w 2023 roku.
• 3 031 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ma group pro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 730
zł.
Koszty operacyjne Ma group pro wyniosły 5 456 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 730 zł w 2024 roku
• 177 138 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ma group pro wyniosła 4 415 932 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 315 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 415 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 074 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 341 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 471 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 415 932 zł w 2024 roku.
• 3 442 065 zł w 2023 roku.
• 676 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ma group pro wyniosły 1 341 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 415 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 341 014 zł w 2024 roku
• 880 660 zł w 2023 roku
• 140 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ma group pro wykazała przychody na poziomie 6 074 413 zł.
Organizacja zarobiła 567 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 746 zł w 2024 roku
• 207 015 zł w 2023 roku
• 52 513 zł w 2022 roku