Realizacja projektów standardowych i niestandardowych
Odporność konstrukcji na czynniki atmosferyczne
Welltech sp. z o.o. to firma specjalizująca się w prefabrykacji konstrukcji stalowych, cechująca się silną pozycją na rynku usług konstrukcyjnych dla przemysłu. W ofercie firmy znajdują się konstrukcje stalowe dostosowane do różnych sektorów, w tym hale przemysłowe, magazyny oraz obiekty deweloperskie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych technik, Welltech zapewnia trwałość i odporność swoich produktów na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Zespół Welltech składa się z doświadczonych fachowców, którzy przy każdej realizacji kładą nacisk na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na wykonanie zarówno konstrukcji standardowych, jak i niestandardowych projektów. Wartością dodaną są także usługi spawalnicze oraz obróbki metali, które uzupełniają ofertę firmy i umożliwiają kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Welltech stawia na terminowość oraz konkurencyjność cenową, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie realizacji konstrukcji stalowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welltech osiągnęła 1 498 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 498 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 118 917 zł.
Zysk netto wyniósł 379 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 498 120 zł w 2024 roku.
• 1 652 973 zł w 2023 roku.
• 324 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 204 zł w 2024 roku.
• 511 421 zł w 2023 roku.
• 102 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welltech wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Welltech wynosi 464 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 271 zł w
2024 roku.
• 562 413 zł w
2023 roku.
• 112 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 365 zł w
2024 roku.
• 575 650 zł w
2023 roku.
• 112 640 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welltech wynosi 3 263 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 247 zł a 5 308 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 263 810 zł w 2024 roku.
• 3 611 511 zł w 2023 roku.
• 704 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welltech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 225
zł.
Koszty operacyjne Welltech wyniosły 1 080 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 225 zł w 2024 roku
• 466 402 zł w 2023 roku
• 66 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welltech wyniosła 1 215 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 215 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 215 904 zł w 2024 roku.
• 728 877 zł w 2023 roku.
• 174 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welltech wyniosły 218 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 215 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 241 zł w 2024 roku
• 110 418 zł w 2023 roku
• 67 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welltech wykazała przychody na poziomie 1 498 120 zł.
Organizacja zarobiła 416 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 606 zł w 2024 roku
• 50 888 zł w 2023 roku
• 10 602 zł w 2022 roku