Organizacja Teman osiągnęła 211 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 638 zł.
Zysk netto wyniósł 73 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 535 zł w 2023 roku.
• 16 777 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 897 zł w 2023 roku.
• -9161 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teman wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Teman wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teman wynosi 488 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 302 zł a 1 034 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 914 zł w 2023 roku.
• 11 184 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teman wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 245
zł.
Koszty operacyjne Teman wyniosły 128 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 245 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teman wyniosła 930 155 zł.
a
ktywa trwałe to 742 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 155 zł w 2023 roku.
• 174 112 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teman wyniosły 860 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 419 zł w 2023 roku
• 178 273 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teman wykazała przychody na poziomie 211 535 zł.
Organizacja zarobiła 81 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku