ADEX COSMETICS&PHARMA to firma specjalizująca się w produkcji kontraktowej kosmetyków, perfum oraz wyrobów medycznych. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują cały proces tworzenia produktu – od opracowania unikalnej receptury, przez projektowanie opakowania, aż po samą produkcję i dystrybucję. Wysokiej jakości standardy produkcji są potwierdzone certyfikatami ISO 22716, ISO 13485 oraz IFS HPC, co świadczy o dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów. Zespół wykwalifikowanych technologów oraz wsparcie ekspertów z różnych dziedzin zapewniają indywidualne podejście do potrzeb klientów, co sprawia, że oferta jest dostosowana do wymagań zarówno dużych marek, jak i osób prywatnych pragnących stworzyć własny produkt. ADEX COSMETICS&PHARMA wyróżnia się elastycznością, umożliwiając produkcję już od 5000 sztuk. Dzięki nowoczesnemu laboratorium oraz rygorystycznym testom fizykochemicznym, mikrobiologicznym i dermatologicznym, oferowane wyroby są w pełni bezpieczne i dostosowane do oczekiwań rynku. Firmowe podejście „one stop shopping” pozwala klientom na redukcję kosztów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adex cosmetics&pharma osiągnęła 2 302 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 302 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 517 073 zł.
Strata netto wyniosła 1 215 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 151 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 302 026 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -607 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 215 047 zł w 2023 roku.
• -2510 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adex cosmetics&pharma wynosi -917 tys. zł.
EBITDA Adex cosmetics&pharma wynosi -129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adex cosmetics&pharma wynosi 1 534 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 755 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 684 zł w 2023 roku.
• 1868 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex cosmetics&pharma wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,446% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 501
zł.
Koszty operacyjne Adex cosmetics&pharma wyniosły 3 218 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 501 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adex cosmetics&pharma wyniosła 65 954 208 zł.
a
ktywa trwałe to 48 919 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 034 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 954 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 212 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 166 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 977 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 954 208 zł w 2023 roku.
• 4444 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adex cosmetics&pharma wyniosły 67 166 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 954 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 583 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 166 766 zł w 2023 roku
• 1954 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adex cosmetics&pharma wykazała przychody na poziomie 2 302 026 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku