Organizacja Żelimet group osiągnęła 16 903 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 836 651 zł. Pozostałe przychody to 67 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 003 216 zł.
Zysk netto wyniósł 833 435 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 695 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 903 676 zł w 2023 roku.
• 11 351 864 zł w 2022 roku.
• 28 293 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -896 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 435 zł w 2023 roku.
• 1 559 611 zł w 2022 roku.
• 2 627 199 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelimet group wynosi 16 423 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 820 193 zł a 42 259 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 531 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 423 048 zł w 2023 roku.
• 15 001 469 zł w 2022 roku.
• 35 486 028 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelimet group wyniosła 8 909 965 zł.
a
ktywa trwałe to 369 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 540 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 909 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 426 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 483 041 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 256 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 909 965 zł w 2023 roku.
• 10 847 753 zł w 2022 roku.
• 11 423 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelimet group wyniosły 6 483 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 909 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 606 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 483 041 zł w 2023 roku
• 9 254 264 zł w 2022 roku
• 3 270 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelimet group wykazała przychody na poziomie 16 903 676 zł.
Organizacja zarobiła 994 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 393 zł w 2023 roku
• 319 939 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żelimet group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.