Specjalizacja w technice grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej
Oferowanie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań
Współpraca z renomowanymi dostawcami
Szeroka sieć oddziałów w dziewięciu miastach
Członek ogólnopolskiej sieci PHI
Żelimet Group to przedsiębiorstwo, które od 1992 roku specjalizuje się w technice grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Z ponad 25-letnim doświadczeniem, firma wyróżnia się wszechstronnością usług, które obejmują kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów grzewczych oraz sanitarnych. Żelimet stawia na innowacyjność i jakość oferowanych produktów, współpracując tylko z renomowanymi dostawcami. Klientom zapewnia fachową obsługę oraz selekcję nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć koszty oraz zwiększyć komfort użytkowania. Siedziba firmy rozłożona jest w dziewięciu miastach w trzech województwach, co umożliwia dostęp do ich usług w różnych lokalizacjach. Jako członek ogólnopolskiej sieci PHI, Żelimet oferuje atrakcyjne warunki handlowe, co stanowi dodatkowy atut dla potencjalnych klientów. Przedsiębiorstwo kładzie znaczny nacisk na ciągły rozwój i dostosowywanie się do potrzeb klientów, co jest kluczowe dla ich misji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żelimet group osiągnęła 16 903 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 836 651 zł. Pozostałe przychody to 67 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 003 216 zł.
Zysk netto wyniósł 833 435 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 695 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 903 676 zł w 2023 roku.
• 11 351 864 zł w 2022 roku.
• 28 293 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -896 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 435 zł w 2023 roku.
• 1 559 611 zł w 2022 roku.
• 2 627 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żelimet group wynosi 938 tys. zł.
EBITDA Żelimet group wynosi 987 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
827 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 938 252 zł w
2023 roku.
• 1 877 896 zł w
2022 roku.
• 2 593 644 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
831 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 689 zł w
2023 roku.
• 1 897 416 zł w
2022 roku.
• 2 649 074 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelimet group wynosi 16 423 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 820 193 zł a 42 259 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 531 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 423 048 zł w 2023 roku.
• 15 001 469 zł w 2022 roku.
• 35 486 028 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelimet group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 550 389
zł.
Koszty operacyjne Żelimet group wyniosły 15 898 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 550 389 zł w 2023 roku
• 583 238 zł w 2022 roku
• 1 309 543 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelimet group wyniosła 8 909 965 zł.
a
ktywa trwałe to 369 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 540 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 909 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 426 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 483 041 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 256 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 909 965 zł w 2023 roku.
• 10 847 753 zł w 2022 roku.
• 11 423 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelimet group wyniosły 6 483 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 909 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 606 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 483 041 zł w 2023 roku
• 9 254 264 zł w 2022 roku
• 3 270 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelimet group wykazała przychody na poziomie 16 903 676 zł.
Organizacja zarobiła 994 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 393 zł w 2023 roku
• 319 939 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żelimet group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.