SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z NASTĘPUJĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE: JACEK MARCIN BIENIAK, MICHAŁ WIELHORSKI I MAREK PAWEŁ WOJNAR. KOMPLEMENTARIUSZE PIOTR TADEUSZ POŚNIK I MARTA KATARZYNA KOSIEDOWSKA SĄ POZBAWIENI PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Organizacja Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy osiągnęła 21 450 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 450 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 533 964 zł.
Zysk netto wyniósł 4 917 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 407 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 450 996 zł w 2023 roku.
• 22 060 491 zł w 2022 roku.
• 18 636 448 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 472 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 917 032 zł w 2023 roku.
• 4 088 079 zł w 2022 roku.
• 7 861 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wynosi 6,25 mln zł.
EBITDA Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wynosi 6,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
634 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 250 595 zł w
2023 roku.
• 5 020 934 zł w
2022 roku.
• 7 520 130 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
635 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 250 595 zł w
2023 roku.
• 5 020 934 zł w
2022 roku.
• 7 522 209 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wynosi 37 657 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 688 374 zł a 68 838 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 010 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 657 165 zł w 2023 roku.
• 33 580 933 zł w 2022 roku.
• 49 678 257 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 224 082
zł.
Koszty operacyjne Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wyniosły 15 200 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 224 082 zł w 2023 roku
• 1 079 470 zł w 2022 roku
• 1 059 702 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wyniosła 9 295 838 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 280 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 295 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 917 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 378 006 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -424 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 295 838 zł w 2023 roku.
• 9 854 201 zł w 2022 roku.
• 10 144 377 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wyniosły 4 378 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 295 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 989 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 378 006 zł w 2023 roku
• 6 492 037 zł w 2022 roku
• 2 398 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bieniak, wielhorski, wojnar i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 21 450 996 zł.
Organizacja zarobiła 6 123 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 206 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 917 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 603 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 206 100 zł w 2023 roku
• 843 272 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku