Organizacja Nikotrans osiągnęła 87 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 638 zł. Pozostałe przychody to 51 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7872 zł.
Zysk netto wyniósł 27 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 087 zł w 2024 roku.
• 594 916 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 765 zł w 2024 roku.
• -31 220 zł w 2023 roku.
• -3559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikotrans wynosi 169 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 388 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 120 zł w 2024 roku.
• 396 611 zł w 2023 roku.
• 1831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikotrans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nikotrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6405
zł.
Koszty operacyjne Nikotrans wyniosły 51 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6405 zł w 2024 roku
• 123 298 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikotrans wyniosła 8461 zł.
a
ktywa obrotowe to 8461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8461 zł w 2024 roku.
• 48 222 zł w 2023 roku.
• 19 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 328%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,764%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -921.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikotrans wyniosły 9466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9466 zł w 2024 roku
• 77 001 zł w 2023 roku
• 17 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikotrans wykazała przychody na poziomie 87 087 zł.
Organizacja zarobiła 28 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku