Organizacja Nikotrans osiągnęła 594 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 590 873 zł. Pozostałe przychody to 4044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 092 zł.
Strata netto wyniosła 31 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 916 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 220 zł w 2023 roku.
• -3559 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikotrans wynosi 396 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 487 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 611 zł w 2023 roku.
• 1831 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Nikotrans wynosi 1,73%. To oznacza, że istnieje 1,73% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 1,73% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
• 1,55% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikotrans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikotrans wyniosła 48 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 222 zł w 2023 roku.
• 19 634 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikotrans wyniosły 77 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 001 zł w 2023 roku
• 17 193 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikotrans wykazała przychody na poziomie 594 916 zł.
Organizacja zarobiła -31 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku