Organizacja Filodendron osiągnęła 224 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 506 zł.
Zysk netto wyniósł 16 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 060 zł w 2024 roku.
• 138 397 zł w 2023 roku.
• 83 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 554 zł w 2024 roku.
• 6224 zł w 2023 roku.
• 2857 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Filodendron wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Filodendron wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Filodendron wynosi 238 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 976 zł a 560 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 564 zł w 2024 roku.
• 127 720 zł w 2023 roku.
• 73 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Filodendron wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 224
zł.
Koszty operacyjne Filodendron wyniosły 205 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 224 zł w 2024 roku
• 80 097 zł w 2023 roku
• 32 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Filodendron wyniosła 33 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 541 zł w 2024 roku.
• 16 963 zł w 2023 roku.
• 13 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Filodendron wyniosły 2906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2906 zł w 2024 roku
• 2882 zł w 2023 roku
• 5382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Filodendron wykazała przychody na poziomie 224 060 zł.
Organizacja zarobiła 18 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1660 zł w 2024 roku
• 922 zł w 2023 roku
• 283 zł w 2022 roku
Organizacja Filodendron wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.