Organizacja Ap drive cargo osiągnęła 440 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 204 zł.
Zysk netto wyniósł 70 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 408 zł w 2023 roku.
• 149 995 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 204 zł w 2023 roku.
• 22 214 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap drive cargo wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Ap drive cargo wynosi 84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap drive cargo wynosi 647 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 064 zł a 1 101 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 647 487 zł w 2023 roku.
• 209 262 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap drive cargo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 294
zł.
Koszty operacyjne Ap drive cargo wyniosły 356 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 294 zł w 2023 roku
• 10 455 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap drive cargo wyniosła 155 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 433 zł w 2023 roku.
• 101 441 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap drive cargo wyniosły 58 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 015 zł w 2023 roku
• 74 227 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap drive cargo wykazała przychody na poziomie 440 408 zł.
Organizacja zarobiła 78 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7862 zł w 2023 roku
• 2597 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku