Organizacja 7seas design osiągnęła 451 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 010 zł.
Zysk netto wyniósł 106 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 856 zł w 2023 roku.
• 11 902 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 846 zł w 2023 roku.
• -40 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 7seas design wynosi 812 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 855 zł a 1 495 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 812 475 zł w 2023 roku.
• 11 655 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7seas design wyniosła 158 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 388 zł w 2023 roku.
• 23 992 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7seas design wyniosły 46 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 582 zł w 2023 roku
• 19 032 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 7seas design wykazała przychody na poziomie 451 856 zł.
Organizacja zarobiła 117 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 986 zł w 2023 roku
• 41 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 7seas design wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.