Organizacja Navatski osiągnęła 416 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 411 751 zł. Pozostałe przychody to 4538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 438 741 zł.
Strata netto wyniosła 26 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 289 zł w 2024 roku.
• 304 388 zł w 2023 roku.
• 99 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 990 zł w 2024 roku.
• -68 753 zł w 2023 roku.
• -64 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navatski wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Navatski wynosi 33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navatski wynosi 277 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 040 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 526 zł w 2024 roku.
• 202 925 zł w 2023 roku.
• 66 535 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navatski wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 397
zł.
Koszty operacyjne Navatski wyniosły 441 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 397 zł w 2024 roku
• 18 511 zł w 2023 roku
• 3050 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navatski wyniosła 222 373 zł.
a
ktywa trwałe to 163 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -155 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 373 zł w 2024 roku.
• 236 495 zł w 2023 roku.
• 303 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navatski wyniosły 377 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 501 zł w 2024 roku
• 364 633 zł w 2023 roku
• 362 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navatski wykazała przychody na poziomie 416 289 zł.
Organizacja zarobiła -26 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku