Organizacja Firma kowalski osiągnęła 45 826 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 825 658 zł. Pozostałe przychody to 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 741 288 zł.
Strata netto wyniosła 1 915 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 056 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 826 013 zł w 2023 roku.
• 27 738 923 zł w 2022 roku.
• 37 712 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 963 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 915 631 zł w 2023 roku.
• 564 778 zł w 2022 roku.
• 6 012 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma kowalski wynosi -1,79 mln zł.
EBITDA Firma kowalski wynosi -887 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 792 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 788 706 zł w
2023 roku.
• 688 890 zł w
2022 roku.
• 5 797 105 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 587 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -887 120 zł w
2023 roku.
• 1 150 619 zł w
2022 roku.
• 6 287 488 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma kowalski wynosi 36 132 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 565 032 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 816 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 132 993 zł w 2023 roku.
• 27 770 768 zł w 2022 roku.
• 55 766 293 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma kowalski wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,766% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 426
zł.
Koszty operacyjne Firma kowalski wyniosły 47 614 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 426 zł w 2023 roku
• 578 832 zł w 2022 roku
• 527 694 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma kowalski wyniosła 16 052 729 zł.
a
ktywa trwałe to 5 011 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 041 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 052 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 443 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 609 639 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 244 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 052 729 zł w 2023 roku.
• 18 517 615 zł w 2022 roku.
• 22 541 750 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma kowalski wyniosły 8 609 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 052 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 582 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 609 639 zł w 2023 roku
• 9 158 894 zł w 2022 roku
• 13 773 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma kowalski wykazała przychody na poziomie 45 826 013 zł.
Organizacja zarobiła -1 907 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 915 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku