SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Specjalistyczne formulacje dla koni z dolegliwościami
Porady żywieniowe i dietetyczne
Akcesoria do karmienia i smakołyki dla koni
ZK Management, właściciel marki Masters Polska, specjalizuje się w produkcji pasz dla koni, oferując szeroki asortyment produktów dopasowanych do potrzeb różnych grup koni. Historia firmy sięga około 1880 roku, kiedy powstała w Holandii, a od 2009 roku funkcjonuje w ramach AgruniekRijnvallei Holdingu. Masters Polska rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku, korzystając z bogatego doświadczenia partnerskiej firmy. Działalność firmy opiera się na pasji do koni oraz odpowiedzialnej hodowli, w której kluczową rolę odgrywa zbilansowane żywienie. Oferowane produkty obejmują pasze sportowe, hodowlane oraz dietetyczne, a także specjalistyczne formuły dla koni z różnymi schorzeniami, zapewniając ich zdrowie i wydolność. Firma promuje również indywidualne podejście do klienta, chętnie dzieląc się wiedzą oraz oferując porady żywieniowe zakrojone na indywidualne potrzeby każdego konia. W ofercie znajdują się także przysmaki oraz akcesoria do karmienia, co sprawia, że klienci otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie żywienia swoich podopiecznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zk management osiągnęła 3 752 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 739 718 zł. Pozostałe przychody to 12 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 375 406 zł.
Zysk netto wyniósł 364 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 794 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 752 123 zł w 2023 roku.
• 1 754 294 zł w 2022 roku.
• 162 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 312 zł w 2023 roku.
• 467 828 zł w 2022 roku.
• 11 673 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zk management wynosi 4 424 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
465 732 zł a 9 380 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 134 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 424 397 zł w 2023 roku.
• 3 233 338 zł w 2022 roku.
• 154 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zk management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 454
zł.
Koszty operacyjne Zk management wyniosły 3 373 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 454 zł w 2023 roku
• 177 253 zł w 2022 roku
• 18 231 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zk management wyniosła 999 109 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 271 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 999 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 620 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 999 109 zł w 2023 roku.
• 504 999 zł w 2022 roku.
• 197 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zk management wyniosły 378 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 999 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 132 zł w 2023 roku
• 248 334 zł w 2022 roku
• 408 662 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 84.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 207% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zk management wykazała przychody na poziomie 3 752 123 zł.
Organizacja zarobiła 364 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3503 zł w 2021 roku