Organizacja Kanonn osiągnęła 9 124 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 082 080 zł. Pozostałe przychody to 42 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 086 375 zł.
Strata netto wyniosła 4295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 041 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 124 668 zł w 2024 roku.
• 8 083 993 zł w 2023 roku.
• 2 196 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4295 zł w 2024 roku.
• -272 254 zł w 2023 roku.
• -137 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kanonn wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Kanonn wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kanonn wynosi 6 083 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 811 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 027 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 083 112 zł w 2024 roku.
• 5 389 329 zł w 2023 roku.
• 1 464 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kanonn wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kanonn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 743 114
zł.
Koszty operacyjne Kanonn wyniosły 9 035 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 914 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 743 114 zł w 2024 roku
• 4 227 881 zł w 2023 roku
• 234 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kanonn wyniosła 1 124 349 zł.
a
ktywa trwałe to 400 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -408 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 349 zł w 2024 roku.
• 645 747 zł w 2023 roku.
• 276 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kanonn wyniosły 1 533 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 073 zł w 2024 roku
• 1 050 177 zł w 2023 roku
• 408 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kanonn wykazała przychody na poziomie 9 124 668 zł.
Organizacja zarobiła 46 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 109% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 633 zł w 2024 roku
• 3499 zł w 2023 roku
• 8462 zł w 2022 roku
Organizacja Kanonn wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.