Solution Box to firma oferująca usługi wirtualnego biura w Warszawie. Specjalizuje się w zapewnianiu prestiżowego adresu biznesowego, co umożliwia niewielkim przedsiębiorstwom oraz freelancerom zwiększenie swojej obecności na rynku. W ofercie znajdują się różnorodne pakiety, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, obejmujące m.in. odbiór przesyłek, powiadomienia e-mailowe oraz skanowanie korespondencji. Klienci mają możliwość korzystania z elastycznych warunków umowy, które mogą trwać od trzech miesięcy do roku oraz zmieniać lokalizację w zależności od aktualnych potrzeb. Solution Box to także profesjonalne centrum biznesowe, w którym można spotkać się z ekspertami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że działalność tego wirtualnego biura jest planowana na zakończenie z dniem 31 grudnia 2023 roku. W związku z tym klienci mogą skorzystać z ostatnich okazji, aby zaznaczyć swoją obecność w stolicy. Dodatkowo firma oferuje usługi takie jak księgowość, doradztwo prawne i marketing internetowy, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rozwijających się firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solution box osiągnęła 1 643 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 642 684 zł. Pozostałe przychody to 688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 481 180 zł.
Zysk netto wyniósł 161 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 821 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 643 372 zł w 2023 roku.
• 584 299 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 504 zł w 2023 roku.
• 19 116 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solution box wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Solution box wynosi 192 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solution box wynosi 1 880 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 215 zł a 4 108 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 880 814 zł w 2023 roku.
• 484 084 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution box wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540
zł.
Koszty operacyjne Solution box wyniosły 1 460 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solution box wyniosła 1 542 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 542 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 542 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 357 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 542 813 zł w 2023 roku.
• 372 094 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solution box wyniosły 1 357 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 542 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 678 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 357 192 zł w 2023 roku
• 347 978 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solution box wykazała przychody na poziomie 1 643 372 zł.
Organizacja zarobiła 176 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 544 zł w 2023 roku
• 1978 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Solution box wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.