Organizacja Mal carbide osiągnęła 51 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 51 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 849 zł.
Strata netto wyniosła 27 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 347 zł w 2024 roku.
• 80 202 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 849 zł w 2024 roku.
• 1373 zł w 2023 roku.
• -1499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mal carbide wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Mal carbide wynosi -64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mal carbide wynosi 34 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 128 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 231 zł w 2024 roku.
• 62 614 zł w 2023 roku.
• 2626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mal carbide wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mal carbide charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Mal carbide wyniosły 63 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mal carbide wyniosła 7025 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7025 zł w 2024 roku.
• 17 414 zł w 2023 roku.
• 3501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -396%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -25,495,716%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8498572 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mal carbide wyniosły 30 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 427%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 12 540 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 427% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mal carbide wykazała przychody na poziomie 51 347 zł.
Organizacja zarobiła -12 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -125% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 456 zł w 2024 roku
• 15 238 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku