Organizacja Zbd osiągnęła 41 162 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 736 122 zł. Pozostałe przychody to 426 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 574 514 zł.
Zysk netto wyniósł 5 161 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 779 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 162 555 zł w 2023 roku.
• 36 807 079 zł w 2022 roku.
• 33 813 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 161 608 zł w 2023 roku.
• 5 624 612 zł w 2022 roku.
• 3 582 112 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbd wynosi 65 945 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 857 665 zł a 102 906 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 927 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 945 801 zł w 2023 roku.
• 61 022 960 zł w 2022 roku.
• 48 399 868 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbd wyniosła 51 982 576 zł.
a
ktywa trwałe to 26 614 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 367 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 982 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 810 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 172 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 719 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 982 576 zł w 2023 roku.
• 46 182 626 zł w 2022 roku.
• 30 043 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbd wyniosły 28 172 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 982 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 153 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 172 356 zł w 2023 roku
• 27 534 014 zł w 2022 roku
• 14 670 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbd wykazała przychody na poziomie 41 162 555 zł.
Organizacja zarobiła 5 857 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 696 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 161 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 696 211 zł w 2023 roku
• 568 979 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku