Przychody operacyjne wyniosły 4 788 012 zł. Pozostałe przychody to 32 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 813 100 zł.
Strata netto wyniosła 25 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 410 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 820 062 zł w 2023 roku.
• 1 369 438 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 088 zł w 2023 roku.
• 919 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zd wynosi 3 213 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 050 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 606 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 213 374 zł w 2023 roku.
• 921 148 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zd wyniosła 6 197 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 197 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 197 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 216 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 098 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 197 383 zł w 2023 roku.
• 1 222 061 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zd wyniosły 6 216 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 197 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 108 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 216 452 zł w 2023 roku
• 1 216 042 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zd wykazała przychody na poziomie 4 820 062 zł.
Organizacja zarobiła -25 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 391 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wolniak Piotr
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łaczkowski Karol (33% udziałów)
• Wolniak Piotr (33% udziałów)
• Czernik Damian (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2023 do 28.02.2024:
• Łaczkowski Karol (32% udziałów)
• Wolniak Piotr (32% udziałów)
• Czernik Damian (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2022 do 07.04.2023:
• Łaczkowski Karol (33% udziałów)
• Wolniak Piotr (33% udziałów)
• Czernik Damian (33% udziałów)