Organizacja Kaliński invest osiągnęła 417 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 760 zł. Pozostałe przychody to 371 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 081 zł.
Strata netto wyniosła 300 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 998 zł w 2023 roku.
• 15 157 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 321 zł w 2023 roku.
• -155 941 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaliński invest wynosi 278 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 044 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 665 zł w 2023 roku.
• 10 105 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaliński invest wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 500
zł.
Koszty operacyjne Kaliński invest wyniosły 237 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 500 zł w 2023 roku
• 40 200 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaliński invest wyniosła 2 167 213 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 068 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 167 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -451 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 618 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 083 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 167 213 zł w 2023 roku.
• 2 407 525 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła -407%.
Marża netto wyniosła -72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -203.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaliński invest wyniosły 2 618 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 167 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 309 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 618 474 zł w 2023 roku
• 2 558 465 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaliński invest wykazała przychody na poziomie 417 998 zł.
Organizacja zarobiła -300 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku