Organizacja Dmd tonery osiągnęła 5 996 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 996 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 531 079 zł.
Zysk netto wyniósł 465 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 998 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 996 225 zł w 2023 roku.
• 2 000 956 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 146 zł w 2023 roku.
• 121 343 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmd tonery wynosi 513 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmd tonery wynosi 6 335 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
477 367 zł a 14 990 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 167 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 335 434 zł w 2023 roku.
• 1 947 850 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmd tonery wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmd tonery wyniosła 1 492 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 492 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 492 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 636 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 492 988 zł w 2023 roku.
• 639 901 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmd tonery wyniosły 856 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 492 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 500 zł w 2023 roku
• 468 558 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmd tonery wykazała przychody na poziomie 5 996 225 zł.
Organizacja zarobiła 512 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 602 zł w 2023 roku
• 16 071 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dmd tonery wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miturski Paweł
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.