Uncle Green Sp. z o.o., działający pod marką Chill-med, to jedna z czołowych firm w Europie zajmująca się produkcją wysokiej jakości suplementów diety na bazie konopi. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym oleje CBD, suplementy, jak i unikalne napoje konopne. W szczególności firma jest znana jako pionier hemp shotów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Strategia Chill-med koncentruje się na zapewnieniu najlepszej jakości, co jest efektem starannego nadzoru nad każdym etapem produkcji. Misją firmy jest uczynienie wartościowych produktów konopnych dostępnymi dla szerokiego grona odbiorców, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Dodatkowo, Uncle Green angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, minimalizując użycie plastiku i promując zrównoważone praktyki. Efektem ich zaangażowania jest również unikalna receptura olejków, która korzysta z pilnie strzeżonej mieszanki olejów konopnych, zapewniając produkt o pełnym spektrum fitoskładników. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, firma jest w stanie obniżyć koszty produkcji, a tym samym ofertę produktów w atrakcyjnych cenach dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uncle green osiągnęła 517 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 517 737 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 474 128 zł.
Zysk netto wyniósł 43 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 796 zł w 2023 roku.
• 1105 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 609 zł w 2023 roku.
• -6499 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uncle green wynosi 583 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 954 zł a 1 294 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 587 zł w 2023 roku.
• 30 513 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uncle green wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Uncle green wyniosły 462 239
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uncle green wyniosła 183 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 238 zł w 2023 roku.
• 39 788 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uncle green wyniosły 97 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 965 zł w 2023 roku
• 87 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uncle green wykazała przychody na poziomie 517 796 zł.
Organizacja zarobiła 47 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3992 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Uncle green wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.