Przychody operacyjne wyniosły 674 142 zł. Pozostałe przychody to 8494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 257 zł.
Zysk netto wyniósł 175 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 637 zł w 2023 roku.
• 96 784 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 885 zł w 2023 roku.
• -33 250 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ce3 wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Ce3 wynosi 222 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ce3 wynosi 2 971 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 023 955 zł a 9 670 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 485 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 971 858 zł w 2023 roku.
• 1 745 835 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ce3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 489
zł.
Koszty operacyjne Ce3 wyniosły 506 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 489 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ce3 wyniosła 2 548 315 zł.
a
ktywa trwałe to 1 788 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 548 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 417 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 548 315 zł w 2023 roku.
• 2 259 359 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ce3 wyniosły 130 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 548 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 680 zł w 2023 roku
• 17 609 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ce3 wykazała przychody na poziomie 682 637 zł.
Organizacja zarobiła 175 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku