Karoma to firma z branży produkcyjnej, która specjalizuje się w wytwarzaniu kół gumowych. Działa na rynku od 1978 roku, co czyni ją jedną z pierwszych firm w Polsce, która wprowadziła nowoczesne technologie produkcji kół z bieżnią gumową, rozwijając swoje usługi dzięki współpracy z firmą szwedzką. W ostatnich latach, w ramach przekazania działań produkcyjnych w rodzinie, firma zyskała nowe pokolenie liderów, co wpłynęło na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Kluczowym celem Karomy jest dostarczanie produktów o jak najwyższej jakości, co potwierdzają długoletni pracownicy z 20-letnim stażem. Rodzinny charakter firmy przyczynia się do niskiej rotacji kadry i utrzymania stabilności jakości wyrobów. W 2019 roku firma przeprowadziła modernizację parku maszynowego we współpracy z Instytutem gumowym, co pozwoliło na podniesienie wydajności oraz jakości produkcji. Karoma eksportuje swoje produkty do wielu krajów, w tym Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy i innych, co dowodzi szerokiego zasięgu rynkowego i uznania w branży gumowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karoma andrzejczak osiągnęła 1 852 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 851 726 zł. Pozostałe przychody to 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 651 869 zł.
Zysk netto wyniósł 199 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 926 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 852 480 zł w 2023 roku.
• 1 213 443 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 856 zł w 2023 roku.
• 446 955 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karoma andrzejczak wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karoma andrzejczak wynosi 2 523 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 859 zł a 4 631 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 261 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 271 zł w 2023 roku.
• 2 935 749 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karoma andrzejczak wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 012
zł.
Koszty operacyjne Karoma andrzejczak wyniosły 1 649 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 012 zł w 2023 roku
• 52 407 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karoma andrzejczak wyniosła 709 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 709 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 554 zł w 2023 roku.
• 680 424 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karoma andrzejczak wyniosły 57 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 743 zł w 2023 roku
• 228 469 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karoma andrzejczak wykazała przychody na poziomie 1 852 480 zł.