Organizacja Cudkoc osiągnęła 57 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 957 zł. Pozostałe przychody to 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 873 zł.
Strata netto wyniosła 11 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 258 zł w 2023 roku.
• 122 719 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 916 zł w 2023 roku.
• 62 495 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cudkoc wynosi 79 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 222 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 856 zł w 2023 roku.
• 382 413 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cudkoc wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 850
zł.
Koszty operacyjne Cudkoc wyniosły 68 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 850 zł w 2023 roku
• 4378 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cudkoc wyniosła 72 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 192 zł w 2023 roku.
• 76 227 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cudkoc wyniosły 16 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 613 zł w 2023 roku
• 8732 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cudkoc wykazała przychody na poziomie 57 258 zł.
Organizacja zarobiła -11 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6421 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku