Organizacja Frutinova osiągnęła 2 587 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 587 578 zł. Pozostałe przychody to 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 695 638 zł.
Strata netto wyniosła 108 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 293 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 587 971 zł w 2023 roku.
• 1 503 630 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 060 zł w 2023 roku.
• -222 462 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frutinova wynosi 1 725 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 469 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 725 314 zł w 2023 roku.
• 1 002 420 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Frutinova wynosi 1,48%. To oznacza, że istnieje 1,48% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
• 1,40% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frutinova wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,393% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frutinova wyniosła 411 799 zł.
a
ktywa trwałe to 92 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -230 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 799 zł w 2023 roku.
• 380 990 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frutinova wyniosły 642 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 321 zł w 2023 roku
• 503 452 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frutinova wykazała przychody na poziomie 2 587 971 zł.
Organizacja zarobiła -107 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Frutinova wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.