Organizacja Steblo osiągnęła 1 059 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 059 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 228 zł.
Zysk netto wyniósł 65 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 059 218 zł w 2023 roku.
• 1 421 772 zł w 2022 roku.
• 156 309 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 990 zł w 2023 roku.
• 204 495 zł w 2022 roku.
• -74 199 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steblo wynosi 1 500 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 782 zł a 2 830 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 500 885 zł w 2023 roku.
• 2 830 884 zł w 2022 roku.
• 1 015 892 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steblo wyniosła 748 166 zł.
a
ktywa trwałe to 158 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 456 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -426 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 166 zł w 2023 roku.
• 1 491 602 zł w 2022 roku.
• 1 601 191 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steblo wyniosły 40 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 456 zł w 2023 roku
• 71 525 zł w 2022 roku
• 385 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steblo wykazała przychody na poziomie 1 059 218 zł.
Organizacja zarobiła 73 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7043 zł w 2023 roku
• 13 364 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Steblo wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.