Organizacja Mania pływania osiągnęła 507 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 702 zł. Pozostałe przychody to 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 997 zł.
Zysk netto wyniósł 33 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 610 zł w 2023 roku.
• 85 125 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 705 zł w 2023 roku.
• 1839 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mania pływania wynosi 502 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 293 zł a 1 269 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 519 zł w 2023 roku.
• 69 236 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mania pływania wyniosła 329 370 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 370 zł w 2023 roku.
• 17 439 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mania pływania wyniosły 290 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 313 zł w 2023 roku
• 10 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mania pływania wykazała przychody na poziomie 507 610 zł.
Organizacja zarobiła 39 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5792 zł w 2023 roku
• 182 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mania pływania wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szelest Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Małek Julia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.