Organizacja Kubol-trans osiągnęła 5 890 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 890 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 427 953 zł.
Zysk netto wyniósł 462 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 945 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 890 377 zł w 2023 roku.
• 1 838 457 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 424 zł w 2023 roku.
• 238 796 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kubol-trans wynosi 465 tys. zł.
EBITDA Kubol-trans wynosi 465 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kubol-trans wynosi 6 310 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 415 zł a 14 725 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 155 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 310 029 zł w 2023 roku.
• 2 367 417 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kubol-trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 775 570
zł.
Koszty operacyjne Kubol-trans wyniosły 5 425 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
887 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 775 570 zł w 2023 roku
• 409 062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kubol-trans wyniosła 1 099 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 099 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 099 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 099 713 zł w 2023 roku.
• 970 321 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kubol-trans wyniosły 388 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 099 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 493 zł w 2023 roku
• 721 525 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kubol-trans wykazała przychody na poziomie 5 890 377 zł.
Organizacja zarobiła 462 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 zł w 2023 roku
• 68 815 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku