SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Growcommerce osiągnęła 1 407 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 405 308 zł. Pozostałe przychody to 2231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 387 zł.
Zysk netto wyniósł 184 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 407 539 zł w 2024 roku.
• 923 946 zł w 2023 roku.
• 577 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 921 zł w 2024 roku.
• 8034 zł w 2023 roku.
• 60 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Growcommerce wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Growcommerce wynosi 216 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Growcommerce wynosi 1 872 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 457 zł a 3 518 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 872 500 zł w 2024 roku.
• 703 536 zł w 2023 roku.
• 677 733 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Growcommerce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Growcommerce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 244
zł.
Koszty operacyjne Growcommerce wyniosły 1 196 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 244 zł w 2024 roku
• 221 183 zł w 2023 roku
• 140 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Growcommerce wyniosła 330 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 176 zł w 2024 roku.
• 327 218 zł w 2023 roku.
• 182 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Growcommerce wyniosły 70 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 900 zł w 2024 roku
• 253 305 zł w 2023 roku
• 116 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Growcommerce wykazała przychody na poziomie 1 407 539 zł.
Organizacja zarobiła 203 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 777 zł w 2024 roku
• 795 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku