Organizacja Donima osiągnęła 4 346 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 346 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 793 838 zł.
Strata netto wyniosła 447 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 173 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 346 727 zł w 2023 roku.
• 5 677 598 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -223 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -447 111 zł w 2023 roku.
• 762 985 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donima wynosi -402 tys. zł.
EBITDA Donima wynosi -396 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donima wynosi 3 149 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 866 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 574 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 149 588 zł w 2023 roku.
• 7 424 244 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donima wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 073
zł.
Koszty operacyjne Donima wyniosły 4 748 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 073 zł w 2023 roku
• 510 443 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donima wyniosła 1 183 136 zł.
a
ktywa trwałe to 55 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 127 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 183 136 zł w 2023 roku.
• 1 702 485 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donima wyniosły 847 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 442 zł w 2023 roku
• 919 500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donima wykazała przychody na poziomie 4 346 727 zł.
Organizacja zarobiła -447 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -447 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 86 217 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku